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2、使用货币资金对短期债务覆盖比例衡量流动性具有一定局限性,需特别关注货币资金受限及对外担保等隐性债务,此外还要结合公司自身现金流产生能力和外部融资渠道的广泛性来具体判断。企业账面上流动性最好的资产莫过于货币资金,最直观的流动性监测指标就是货币资金/短期债务。但使用这个指标需要注意三个问题。一是不同货币资金的实际流动性程度有区别,需要具体考察企业货币资金的结构,受限部分的比例和来源,如果受限比例高,实际流动性远远不如账面表现的好。二是这个指标与其他资产负债表指标一样,都有静态和滞后的弊端,因此对其考量需要建立在对未来现金流和债务变化的前瞻预测上,短期债务还需考虑对外担保等隐性债务。三是不同企业流动性管理能力和风格不一样,同样的流动性比例未必意味着同样的流动性风险,需结合企业的定性指标和经营状况、再融资环境进行综合判断。本案例中,公司17年半年报账面尚有20亿元货币资金,可以覆盖账面全部短期债务、甚至可以覆盖80%的总债务。但由于账面货币资金已大多用于违规担保,下半年担保代偿较多,使得年末可动用货币资金不足1亿元,实际流动性远远弱于半年报报表显示。

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责任编辑:杨群特朗普质疑英国首相退欧战略来源:FT中文网唐纳德-特朗普(Donald Trump)首次正式访问英国从一开始就颇为尴尬,因为他显然对英国首相特里萨-梅(Theresa May)的退欧战略提出了批评。在抵达伦敦数小时前,这位美国总统对英国退欧谈判的进展,以及英国在商品标准上紧跟欧盟的新计划提出了质疑。

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近日,四大行2018半年报出炉。从财务指标看,上半年,工农中建四大行资产规模均突破20万亿,归属于母公司股东的净利润分别为1604.42亿元、1157.89亿元、1090.88亿元、1470.27亿元,日赚29.10亿元。四大行净利润增速均超4%,农行最高达6.6%,建行紧随其后为6.28%。

责任编辑:张玉[俄罗斯格罗兹尼发生恐怖袭击 包括2名警察在内3人死亡]据俄罗斯卫星新闻网消息,俄罗斯联邦车臣共和国首府格罗兹尼的一处教堂发生恐怖袭击,4名恐怖分子冲进教堂试图劫持人质。在警方行动中,4名恐怖分子被消灭,但也造成2名警察死亡,至少2名警察受伤,另有一名在教堂做礼拜的群众死亡。俄罗斯联邦调查委员会称已经展开刑事调查。